债券品种为小公募,申报规模50亿元,承销商/管理人为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
募集说明书显示,本次债券拟分期发行,其中25亿元拟用于轨道交通工程等领域符合国家产业政策的项目,25亿元拟用于补充营运资金。
广州地铁集团有限公司成立于1992年11月21日,注册资本5,842,539.6737万元,截至募集说明书签署日,广州市人民政府对发行人的持股比例和表决权比例均为100%,为公司控股股东。
发行人的主营业务可分为地铁建设和经营两大类,采用事业部制和设立子公司等方式进行业务开展。
最近三年及一期,发行人营业收入分别为1,289,124.08万元、1,345,937.69万元、1,228,527.17万元和739,119.85万元,主要由地铁运营收入、物业开发收入、资源经营业务收入、行业对外服务收入和其他业务收入构成。
最近三年及一期,发行人的物业开发收入分别为307,072.88万元、241,520.39万元、175,259.32万元和198,878.35万元。
报告显示,宇通一季度实现客车生产8361辆,同比增长68.5%,销售7731辆,同比增长74.16%。实现营收66.16亿,同比增长85.01%,净利润6.57亿元,同比增长445.09%。 销量遥遥领先 行业龙头地位稳固 今年,国内经济的稳健发展以及旅游业的强劲复苏等利好因素,为客车市场提供了良好的复苏条件。公共交通系统的不断完善和城市化进程的加速推进,也使得客车作为关键交通工具的需求持续增长。在这样的背景下,国内客车市场进入一个崭新的增长周期。 中国客车统计信息网最新数据显示,2024年第一季度,行业共销售6米以上客车22159辆,同比增长67.10%,其中3月份共销售6米以上客车10163辆,同比增长57.93%,环比增长94.62%。 根据中国客车统计信息网发布的销量榜单,宇通依然保持着遥遥领先的行业地位。无论是一季度7731辆的总销量还是三月份3549辆的单月销量,都几乎是排在第二、三、四位次的企业销量之和,展现出领先的市场地位,也再次印证了宇通在客车行业的强大实力和广泛认可。 具体到细分市场,宇通一季度在大中客领域呈现出良好的增长态势,其中大客累计销售4595辆,同比增长118.81%,中客累计销售2372辆,同比增长74.03%。 经营质量提升 接连交付国内外大单 市场竞争力不断...